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南宁市金融工作办公室2017年部门预算补充材料

发布时间:2017-10-25 18:19     来源:南宁市金融工作办公室   

一、 补充目录

第一部分:部门概况

一、南宁市金融工作办公室主要职责和2017年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况 

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

二、预算收支增减变化情况说明

2017年支出预算5788.87万元,基本支出354.39万元,占支出总预算的6.12%,同比增加51.81万元,增长17.12%;项目支出5434.48万元,占支出总预算的93.88%,同比增加0.09万元,增长0.17

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

201类科目704.38万元,占支出总预算12.17%,同比增加18.75万元,增加2.73%,支出增加的主要原因是:人员增加,人员经费相应增加;

208类科目40.04万元,占支出总预算0.69%,同比增加24.09万元,增长1.51%,支出增加的主要原因是:养老保险增加;

210类科目22.95万元,占支出总预算0.40%,同比增加3.94万元,增长20.73%,支出增加的原因是医疗经费增加;

217类科目5000万元,占支出总预算86.37%,与上年持平;

221类科目21.5万元,占支出总预算0.37 %,同比增加5.12万元,增长31.26%。支出增加的原因是人员增加及基数调整。

按支出经济分类科目划分,其中:

基本支出354.39万元

1.工资福利支出预算252.98万元,占基本支出预算的71.38 %,同比增加45.8万元,增长22.11%,支出增加的主要原因是工资改革后工资增长,及医疗费科目的增加;

2.商品和服务支出预算75.61万元,占基本支出预算的21.34%,同比增加12.99万元,增加20.74%,支出增加的原因是公用经费标准提高;

3.对个人和家庭的补助支出预算25.81万元,占基本支出预算的 7.28%,同比减少6.97万元,减少21.26%,支出减少的原因是医疗费调入工资福利支出科目。

项目支出5434.48万元

1.工资福利支出预算17.99万元,占项目支出预算的0.33 %,同比与上年持平;

2.商品和服务支出预5404.89万元,占项目支出预算的99.46%,同比增加5.09万元,增加0.09%,支出增加的原因是增加美丽乡村等工作经费;

3.对个人和家庭的补助支出预算1万元,占项目支出预算的 0.01%,同比增加1万元,增加100%,支出增加的原因是扶贫项目对贫困户的慰问等经费。

4.其他资本性支出10.6万元,占项目支出预算的 0.2%,同比减少0.24万元,减少2.21%,支出减少的原因是办公设备购置费比去年减少。

                                                                                                            2017年预算和2016年预算情况对比表(分科目)

                                                                    单位:万元

科目

2017年预算数

2016年预算数

对比差额

差额分析

201行政运行、

一般行政管理事务

704.38

685.63

18.75

人员增加,人员经费相应增加。

208归口管理的行政单位离退休、

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.04

15.95

24.09

养老保险增加。

210行政单位医疗、      公务员医疗补助

22.95

19.01

3.94

医疗经费增加。

217其他金融发展支出

5000

5000

0

 

221住房公积金

21.5

16.38

5.12

人员增加及基数调整。

合计

5788.87

5736.97

51.9

 

三、专业名词解释

(一)、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

()、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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