当前位置:首页 > 信息公开 > 财政信息

南宁市金融工作办公室2016年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2016-03-25 16:47  


    第一部分:部门概况
  一、单位基本情况
(一)机构设置及主要职责:
2016年经费预算所属的部门有:市金融办,市金融服务行业服务管理办公室,均为市财政全额拨款单位。其中,市金融办为正处级,主要职责为贯彻执行国家、自治区、南宁有关金融工作的方针政策和法律;负责编制区域性国际金融中心建设规划并组织实施。市金融服务行业服务管理办公室为参公事业单位,主要职能为管理由政府承担的国际金融组织的贷款项目和援助项目。
(二)人员构成情况:
核定机关行政编制19人,参公事业编制15人,后勤控制数3人。
编制内现有人数(2015年12月在册人数)26人,分别是:机关行政编制15人,参公事业编制9人,退休人员3人,后勤控制数2人。
 
    第二部分:南宁市金融工作办公室本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
 
表二:一般公共预算支出表
参照部门预算批复的预算08表

表三:一般公共预算基本支出表
参照部门预算批复的预算18表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
参照部门预算批复的预算16表

表五:政府性基金预算支出表
参照部门预算批复的预算11表
(此表必须公开,如无数据需在空白表格下方作说明,例如:×××本级预算及所属单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

表六:部门收支总表
参照部门预算批复的预算01表

表七:部门收入总表
参照部门预算批复的预算02表

表八:部门支出总表
参照部门预算批复的预算03表

表九:预算绩效目标表
参照部门预算批复的南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表

    第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入预算5736.97万元,同比增加288.18万元,上升5.29 %。
公共财政预算拨款5736.97万元,同比增加288.18万元,上升5.29%。其中:
经费拨款5736.97万元,同比增加288.18万元,上升5.29%。收入增加的原因:其中新增的200万是创业投资引导基金受托管理费;主要是由于我办作为新的政府组成部门,职能和编制数有所增加,公用经费和专项经费随之增加。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元;
政府性基金拨款0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
上年结转收入0万元。
    (二)支出预算说明。
2016年支出预算5736.97万元,基本支出302.58万元,占支出总预算的5.27%,同比增加92.81万元,增长44.24%;项目支出5434.39万元,占支出总预算的94.73%,同比增加195.33万元,增长3.73%,其中专项支出5399.80万元,同比226.1万元,增长4.37%。
按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
201类科目685.63万元,占支出总预算11.95%,同比增加299.63万元,增长77.62%,支出增加的主要原因是:新增200万的创业投资引导基金受托管理费和在职人员工资福利支出增加 ;
208类科目15.95万元,占支出总预算0.28 %,同比增加3.96万元,增长33.03%,支出增加的主要原因是:退休人员增退费提高;
210类科目19.01万元,占支出总预算0.33%,同比增加1.28万元,增长7.22%,支出增加的原因是工资福利支出增加;
217类科目5000万元,占支出总预算87.15%,与2015年持平;
221类科目16.38万元,占支出总预算0.29 %,同比增加3.31万元,增长25.33%。支出增加的原因是工资提高造成公积金基数的增加;
按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。
基本支出302.58万元,占支出总预算的5.27%,同比增加92.81万元,增长44.24%,支出增加的原因是人员经费支出增加。
1.工资福利支出预算207.18万元,占基本支出预算的68.47 %,同比增加80.52万元,增长63.57%,支出增加的主要原因是工资改革后工资增长;
2.商品和服务支出预算54.99万元,占基本支出预算的18.17%,同比增加2.55万元,增长4.86%,支出增加的原因是定额标准提高;
3.对个人和家庭的补助支出预算32.78万元,占基本支出预算的 10.83%,同比增加7.64万元,增长30.38%,支出增加的原因是退休人员增退费增加以及在职人员公积金增长;
专项支出预算5434.39万元,占支出总预算94.73%,同比增加195.37万元,增长3.73%,支出增加的原因新增创业投资引导基金受托管理费。
专项支出说明:
(1)综合科专项经费预算 :83.19万元
(2)金融工作业务经费预算:131万元
(3)创业投资引导基金受托管理费200万元。
(4)南宁市金融行业服务管理办公室专项经费预算:20.2万元
(5)金融产业发展专项扶持资金5000万元。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出预算5736.97万元,其中:基本支出预算302.58万元,项目支出预算5434.39万元。具体支出预算如下:
行政运行(项)预算数为251.24万元,其中,基本支出预算251.24万元,主要用于:工资福利支出188.17万元,商品服务支出54.99万元,对个人和家庭补助0.45万元,基本支出机动经费7.63万元。
一般行政管理事务(项)支出预算数为434.39万元,其中,项目支出434.39元,主要用于工资福利支出17.99万元,商品服务支出399.8万元,其他资本性支出10.84万元,其他地出5.76万元。
归口管理的行政单位离退休(项)支出预算数为15.95万元,其中,基本支出预算15.95万元,主要用于:对个人和家庭补助15.95万元。
行政单位医疗(项)支出预算数为19.01万元,其中,基本支出预算19.01万元,主要用于:工资福利支出19.01万元。
其他金融发展(项)支出预算数为5000万元,其中,项目支出5000万元,主要用于:商品服务支出50000万元。
住房公积金(项)支出预算数为16.38万元,其中,基本支出预算16.38万元,主要用于:对个人和家庭补助16.38万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算12.4万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.9万元,比2015年预算15.6万元减少1.7万元,同比下降12.23%。其中:
    1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,(与上年持平)。
2.公务接待费2016年预算1.5万元,比2015年预算3万元减少1.5万元,同比下降50%,减少原因主要是:厉行节约严格控制三公经费开支。
3.公务用车购置费2016年预算0万元,(与上年持平)。
4.公务用车运行维护费2016年预算12.4万元,比2015年预算12.6万元减少0.2万元,同比下降1.61%,减少的原因主要是:厉行节约严格控制三公经费开支。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2016年本部门机关运行经费预算685.63万元(与部门预算中行政单位和参公事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年预算增加386万元,增长43.7%,增加的原因主要是:人员工资及专项的商品服务支出增加。
(二)政府采购情况。
2016年本部门政府采购预算总额10.84万元,其中:政府采购货物预算10.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年2月5日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
    (四)预算绩效情况。
2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额5005.65万元,其中:一般公共预算拨款5005.65万元。

 

附件一:2016年市金融办预算公开表

附件二:2016年市金融办绩效项目申报表

 


南宁市金融工作办公室主办

地址:南宁市嘉宾路1号  邮编:530021  网站标识码:4501000031  电子邮箱:nnjrb@163.com

公安机关备案的国际联网备案号:45010302000015  桂ICP备05000843号  电话:0771-5520038

桂公网安备 45010302000355号