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南宁市金融工作办公室2017年度部门决算

发布时间:2018-10-16 15:35     来源:南宁市金融工作办公室   

   

  

  第一部分:南宁市金融工作办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市金融工作办公室2017部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市金融工作办公室2017年度部门决算情况说明

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  

  第一部分:南宁市金融工作办公室概况

  

  一、主要职能

  一、主要职能

  (一)研究金融改革和发展的重大问题,提出改善金融发展环境的政策建议。

  (二)承担与国务院、自治区政府金融管理部门、驻邕金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作;配合协调和推进地方人民政府与金融机构的战略合作,建立全市金融工作沟通协调机制。

  (三)协调、指导推进农村金融改革发展,建立健全农村金融体系。

  (四)组织实施人民政府对地方金融机构的管理;为南宁市金融业发展提供服务与支持。

  (五)负责小额贷款公司和融资性担保公司的申报审核;对地方小额贷款公司和融资性担保机构的业务经营情况进行监督管理;指导县、区人民政府对辖区小额贷款公司和融资性担保业务进行监管和风险处置。

  (六)会同有关部门组织推进多层次资本市场试点工作;指导、协调企业改制上市和挂牌工作;培育发展保险市场,推动保险业务发展;承担市创业投资引导基金等市政府引导的投资基金管理的相关具体工作。

  (七)推动沿边金融综合改革试验区和区域性国际金融中心建设工作;配合国家、自治区金融管理部门促进北部湾经济区的金融合作与协调发展;协助做好政府投融资工作。

  (八)组织、协助并配合有关部门整顿与规范金融秩序,建立金融稳定协调和应急处置机制,防范、化解和处置金融风险,查处、打击非法金融机构和非法金融业务;配合有关部门推进社会信用体系建设。

  (九)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  南宁市金融工作办公室(以下简称“市金融办”)为正处级单位,办机关内设:综合科、小贷担保监管科、金融发展科、资本市场科、银行保险科等5个职能科室。下属:南宁市金融行业服务管理办公室1个全额拨款事业参公单位。

  

  

  

  

  第二部分:市金融办2017年度部门决算报表

  

  

表一:收入支出决算总表

  单位:万元

  

  

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

     

  

表二:收入决算表

                                                     单位:万元

  

  

  

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   表三:支出决算表

  

                                                   位:万元

  

  

  注:本表反映部门本年度各项支出情况

     
  

表四:财政拨款收入支出决算总表

   单位:万元

  

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

     
  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  单位:万元

  

  

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

   单位:万元

 

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     
  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

   单位:万元

  

  

  注: 市金融办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

     

  第三部分:市金融办2017年度部门决算情况说明

  

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2017年度总收入6498.56万元,其中本年收入6498.11万元, 2016年度决算数减少157.25 万元,下降2.36 %收入具体情况如下。

  1财政拨款收入6498.11万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少157.2万元,下降2.36 %,主要原因是南宁市金融产业专项资金的减少

  2事业收入0万元。

  3经营收入0

  4其他收入0万元

  5用事业基金弥补收支差额0

  6上年结转和结余0.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数持平,原因为上年结转

  (二)本部门2017年度总支出6498.11万元,其中本年支出6498.11万元, 2016年度决算数减少157.2万元,下降2.36 %支出具体情况如下:

  1一般公共服务支出(类)775.15万元:主要用于本办基本支出及项目开支。

  2016年度决算数减少660万元,下降45.99%,主要原因是:减少了2016年度拨付的2014年度南宁引进急需紧缺人材奖励资金项目。

  2社会保障和就业(类)49.65万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加32.79万元,增长194.48%,主要原因是社保基数提高,在职人员增加

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)22.94万元。2016年度决算数增加3.8万元,增长19.85%,主要原因是基数提高,人员增加

  4. 资源勘探信息等支出(类)38.8万元。2016年度决算数减少49.7万元,减少58.13%,主要原因是该类目地方金融监管信息平台项目开支调整

  5. 金融支出(类)5582.26万元。2016年度决算数减少502.92万元,减少9.9%,主要原因是金融发展专项资金财政压减开支

  6住房保障支出(类)29.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加12.93万元,增长78.94 %社保基数提高,在职人员增加

  7结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  8年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数持平

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  市金融办2017  年度一般公共预算支出6498.11万元,2016年度决算数减少157.2万元,下降2.36 %其中:基本支出431.14万元,项目支出6066.97万元。

  市金融办2017 年度一般公共预算支出年初预算为5788.87万元,支出决算为6498.11万元,完成年初预算的112.25%

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为704.38万元,支出决算为775.15万元,完成年初预算的110.05%主要用于本办基本支出及项目支出,产生差异原因是地方金融监管信息平台项目调整

  )社会保障和就业(类)年初预算为40.04万元,支出决算为49.65万元完成年初预算的124%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,产生差异的原因是社保基数提高,在职人员增加

  医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为22.95万元,支出决算为22.94万元。完成年初预算的99.96%,产生差异的原因基数调整

  资源勘探信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为38.8万元。产生差异主要原因是年中追加地方金融监管信息平台项目资金

  金融支出(类)年初预算为5000万元,支出决算为5582.26万元,完成年初预算的111.65%。主要用于金融产业发展专项资金和自治区拨付的2017年降成本奖补和第三批企业上市挂牌扶持资金项目的支出,产生差异的原因增加自治区拨付的2017年降成本奖补和第三批企业上市挂牌扶持资金项目资金

  )住房保障支出(类)年初预算为21.5万元,支出决算为29.31万元完成年初预算的136.33%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。产生差异主要原因是基数增加,人员增加

  支出预算和决算差异情况表(项级科目)

                                                                               单位:万元

  


  项级科目

  2017年支出预算数

  2017年支出决算数

  预算与决算对比差额

  差额分析

  2010301行政运行

  269.9

  325.22

  -55.32

  人员增加,公用经费标准提高。

  2010302一般行政管理事务

  434.48

  383.61

  50.87

  外聘人员等项目经费减少。

  2010402一般行政管理事务

  0

  60.5

  -60.5

  新增南宁市地方金融监管信息平台二期项目。

  2013101行政运行

  0

  5.81

  -5.81

  新增人员经费。

  2080501归口管理的行政单位离退休

  4.21

  7.02

  -2.81

  退休工资调整。

  2080505机关事业养老保险缴费支出

  35.83

  40.83

  -5

  人员增加。

  2080599其他行政事业单位离退休支出


  1.8

  -1.8

  新增离退休生活补助。

  2101101行政单位医疗

  12.54

  12.54

  0


  2101103  公务员医疗补助

  10.14

  10.14

  0


  2101199其他行政事业单位医疗支出

  0.27

  0.27

  0


  2150599其他工业和信息产业监管支出


  38.8

  -38.8

  新增南宁市地方金融监管信息平台二期项目。

  2170399其他金融发展支出

  5000

  4882.26

  117.74

  减少金融产业发展专项扶持资金467.74万元,增加2017年降成本奖补和第三批企业上市挂牌扶持资金350万元。

  2179901其他金融支出


  700

  -700

  增加广西绿城水务等38家单位2016年发行公司债等补助资金。

  2210201住房公积金

  21.5

  29.31

  -7.81

  人员增加。

  合计

  5788.87

  6498.11

  -709.24


  

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出431.14万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出315.56万元,完成年初预算的124.74%产生差异的原因主要是人员增加,各项工资福利费用增加。

  (二)商品和服务支出76.84万元,完成年初预算的101.63%产生差异的原因主要是人员增加,经费支出相应增加。

  对个人和家庭的补助38.74万元,完成年初预算的150.09%,产生差异的原因主要是人员增加,经费支出相应增加。

  基本建设支出及其他资本性支出0万元,与年初预算持平。

  (五)其他支出0万元,与年初预算持平。

  四、2017年度政府性基金支出决算情况

  南宁市金融工作办公室2017年度政府性基金支出0万元,与2016年持平

  一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.47万元;公务接待费支出决算0.21万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 (局、办)机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出2.47 万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出2.47万元。主要用于应急、机要通信等。2017年,南宁市金融工作办公室、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.47万元,平均每辆2.47万元

  (三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次1次,人次 21次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  2017 年度“三公”经费支出年初预算为3.97元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的67.51%其中:因公出国(境)费决算数0万元,与年初预算数持平;公务用车购置及运行费决算数2.47万元,与年初预算数持平;公务接待费决算数0.21万元,年初预算数1.5万元,完成年初预算数的14%

  2017 年度“三公”经费支出决算数2.68万元,2016年度决算数减少0.72万元,减少21.18%。其中:因公出国(境)费决算数0万元2016年度决算数减少0.61万元,减少主要原因是本年无出国经费开支;公务用车购置及运行费决算数2.47万元,2016年度决算数减少0.22万元,减少7.43%,减少原因是车辆减少经费相应减少;公务接待费决算数0.21万元,2016年度决算数增加0.11万元,增加原因是接待人数有所增加。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出76.84万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016增加21.44万元,增长38.70%。主要原因是:人员增加及经费标准相应提高

  (二)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额9.45万元,其中:政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017  年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额9.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1共涉及资金4532.26 万元,自评覆盖率达到100 %

  织对南宁市金融产业发展专项资金项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4532.26 万元。从评价情况来看,我市相关资金扶持奖励政策的实施,对地方金融业及相关企业的发展起到了应有的积极作用。该项目绩效目标完成情况较好。

  2部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,南宁市金融产业发展专项资金项目自评得分为99.44 分。发现的主要问题及原因:2017年金融产业专项发展资金总额4532.26万元,奖补企业数为51家,部分单位奖励资金较少,激励作用有限。下一步改进措施:政策建议。持续加大我市金融业发展扶持奖励工作力度,确保扶持奖励政策的延续性和稳定性,对加快我市金融业健康、有序发展具有重要意义。改进措施。建立健全专项资金奖补审核和协调机制,为申报单位提供服务与支持;强化对申报材料的审核和相关企业业务经营情况的监督管理,以有利于我市金融业的健康持续发展;及时制定专项资金奖补的有关政策实施细则,以利于规范审批程序和标准;尽快建立科学的效益性评价体系,定期对专项资金的绩效进行评价,为市政府调整和完善政策提供重要参考依据。附:《项目支出绩效自评表》。

  

  第四部分  名词解释

  

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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