目 录

第一部分：部门概况

一、南宁市金融工作办公室及所属单位主要职责和2023年主要工作任务························1

二、机构设置和部门预算单位构成············3

三、编制现状和人员构成················3

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况 ···········4

二、2023年部门财政拨款收支预算情况 ·········6

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况 ·····8

四、其他重要事项情况说明···············8

第三部分：专业名词解释

第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市金融工作办公室及所属单位主要职责和2023年主要工作任务

（一）主要职责

1.负责起草金融规范性文件，拟订全市地方金融监督管理实施细则并组织实施。2.统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促进全市金融与经济良性循环、健康发展。3.拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质量发展，积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发展壮大金融业。4.拟订全市多层次资本市场培育发展计划和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市，协助驻邕证券监管部门做好辖区上市公司的规范发展工作，承担市人民政府指定的政府引导基金的管理工作。5.牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担全市金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻邕金融监管部门和驻邕金融机构的联系、协调、服务工作。6.负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方各类交易场所实施监管；负责本辖区内区域性股权市场挂牌、展示的企业的统筹管理。7.负责本辖区内区域性股权市场风险防范处置工作；落实商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的地方金融风险属地防范和处置责任。8.组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。9.统筹推进全市金融改革发展工作，协调、推进建设面向东盟的金融开放门户核心区工作、综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交流，深化金融开放合作。10.会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。11.指导县（区）人民政府、开发区管委会落实属地金融风险防范处置责任，指导县（区）、开发区开展综合性金融改革和创新试点。12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2023年主要工作任务

2023年南宁市金融办将继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，围绕建设面向东盟开放合作的国际化大都市、打造中国—东盟跨境产业融合发展合作区的目标，着力推动金融业高质量发展。

一是在推动金融持续稳增长上发力，力争本外币存贷款突破3.5万亿元，增速达到9.5%；保费收入突破300亿元，增速达到5%。二是在抓好金融服务上发力。精准有力落实落细货币政策，力争促成有效融资2000亿元以上；加强政金企对接，力争全年开展政银企对接会100场次以上。三是在引导好金融创新上发力。进一步深化“智库+地方+上级部门+产业界”的“四位一体”工作机制；加大金融中后台机构及配套服务的招引，力争中国—东盟金融城2023年新增金融机构（企业）80家以上；四是在推动资本市场高质量发展上发力，力争全年上市（挂牌）企业1家、在审企业3家、上市辅导企业4家、纳入自治区后备库企业35家以上。五是坚持防范化解重大金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市金融工作办公室为正处级行政单位，机关内设：综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科、金融稳定科、改革发展科等6个科室，拨款方式为市财政全额拨款。

2. 所属单位

设下属二层单位为市服务办，为市财政全额拨款的参公事业单位。该二层单位未设立独立账户，各项工作由市金融办统一管理。

（二）部门预算单位构成

1．069001（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

核定机关行政编制27人，机关后勤控制数2人；参公事业编制15人，后勤控制数1人。

（二）人员构成

编制内现有人数（2022年12月在册人数）34人，分别是：机关行政编制23人，行政后勤2人；参公事业编制8人，参公后勤1人。退休人员4人。

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况

（一）2023年部门收入预算总体情况

2023年收入预算3098.11万元。

公共财政预算拨款3098.11万元。其中：经费拨款2898.19万元。

本部门无纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金；

本部门无政府性基金拨款；

本部门无纳入财政专户管理的收入安排的资金；

本部门无未纳入财政专户管理的收入安排的资金；

本部门上年结转收入199.92万元。

（二）2023年部门支出预算总体情况

2023年支出预算3098.11万元，基本支出691.94万元，占支出总预算的22.33%；项目支出2406.17万元，占支出总预算的77.67%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

(1)一般公共服务支出（类）1014.06万元；

(2)社会保障和就业支出（类）102.92万元；

(3)卫生健康支出（类）61.17万元；

(4)金融支出（类）1869.92万元；

(5)住房保障支出（类）50.04万元。

2、按经济分类科目划分：

基本支出691.94万元，其中：

(1)工资福利支出预算576.14万元；

(2)商品和服务支出预算112.54万元；

(3)对个人和家庭的补助支出预算3.26万元。

专项支出预算2406.17万元，其中：

(1)工资福利支出预算0.35万元；

(2)商品和服务支出预算729.02万元；

(3)其他资本性支出6.8万元；

(4)对企业补助支出1670万元。

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明

2023年一般公共预算收入预算2898.19 万元，比2022年预算3813.31万元减少915.12万元，降低24%。收入减少的主要原因：预算压减开支。2023年一般公共预算支出预算2898.19 万元，比2022年预算3813.31万元减少915.12万元，降低24%，支出减少的主要原因：预算压减开支。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算3098.10万元，其中：一般公共预算收入预算2898.19万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算3098.10万元，其中：一般公共预算支出预算2898.19万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1014.06万元，主要用于：保障单位正常运转支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为102.92万元，主要用于：单位职工基本养老保险费和职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为61.17万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

（4）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）预算数为1869.92万元，主要用于：南宁市金融发展产业专项资金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为50.04万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.5万元。

（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元，与2022年持平”。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。

2. 公务接待费2023年预算1.5万元，与2022年持平。

3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。

4. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，与2022年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算112.54 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少2.34万元，降低2.04%，减少的原因主要是：压减开支。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算283.46 万元，采购预算资金算资金安排283.46万元，同比增加78.65万元,增长38.4%；增长原因增加资本市场专家服务团队等项目采购。政府集中采购预算15.46 万元，占政府采购预算5.45%，同比增加5.45万元，增长54.45%;分散采购预算268万元,占政府采购预算94.55%，同比增加73.2万元,增长37.58%。

（三）政府购买服务情况

2023年纳入政府购买服务预算管理的项目10个，涉及金额274.71万元，其中：本办2023年印刷服务预算金额1.71万元，主要购买本办全年印刷服务 ；典当、融资担保、商业保理公司、民间融资登记服务机构检查工作第三方审计服务政府采购项目预算金额36.7万元，主要购买审计服务；2023年南宁市资本市场专家服务团队工作项目预算金额84万元，主要购买专家团队服务；小额贷款公司、交易场所、融资租赁公司现场检查工作第三方审计服务采购项目预算金额41万元，主要购买小额贷款公司现场检查服务；处非宣传资料预算金额3万元，主要购买印刷服务；“南宁处非专线”微信公众号运营服务费采购项目预算金额17万元，主要购买微信公众号运营服务，防范非法集资宣传；防范非法集资公益宣传活动项目预算金额30万元，主要购买宣传服务 ；印刷服务1.5万元，主要购买印刷服务；印刷横幅宣传标语0.5万元，主要购买印刷服务；在区、市属媒体宣传金融工作项目预算金额59.3万元，主要购买媒体宣传服务 。

（四）国有资产占用情况

本办2023年无国有资产占用相关情况。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目9个，涉及金额2405.82万元。

重点项目绩效目标如下：

金融产业发展专项资金项目预算1620万元，属于经常性项目，资金来源为财政拨款，项目年度绩效目标：通过“金融产业发展专项资金”项目，金融机构可按照规定申请享受扶持政策，支持金融产业发展，为制定地方金融政策提供数据支持，加快推进面向东盟的金融开放门户核心区建设。文件根据《南宁市人民政府关于印发南宁市促进金融业高质量发展若干政策的通知》（南府规〔2021〕7号）和《关于印发南宁市金融产业发展专项资金申报指引的通知》（南金办〔2021〕80号）

2023年纳入整体绩效目标管理的单位1个，涉及金额3098.11万元,经费来源均为一般公共预算拨款。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

第三部分：专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、重点项目预算绩效目标表

附件1

部门收支总体情况表

单位：万元

附件2

部门收入总体情况表

单位：万元

附件3

部门支出总体情况表

单位：万元

附件4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

附件6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

本单位此表无数

附件9

政国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

本单位此表无数据

附件10

南宁市金融产业发展专项资金

南宁市金融工作办公室2023年部门预算及“三公”经费预算.doc