南宁市金融工作办公室2021年部门预算及“三公”经费预算_部门预算

第一部分：部门概况

一、南宁市金融工作办公室及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 ····1-5页

二、机构设置和部门预算单位构成··········5页

三、编制现状和人员构成················5-6页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······6-7页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况···7-8页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况······9页

四、其他重要事项情况说明·············9-11页

五、专业名词解释····················11-13页

第一部分：部门概况

一、南宁市金融工作办公室及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

（一）主要职责

1.负责起草金融规范性文件，拟订全市地方金融监督管理实施细则并组织实施。2.统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促进全市金融与经济良性循环、健康发展。3.拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质量发展，积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发展壮大金融业。4.拟订全市多层次资本市场培育发展计划和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市，协助驻邕证券监管部门做好辖区上市公司的规范发展工作，承担市人民政府指定的政府引导基金的管理工作。5.牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担全市金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻邕金融监管部门和驻邕金融机构的联系、协调、服务工作。6.负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方各类交易场所实施监管；负责本辖区内区域性股权市场挂牌、展示的企业的统筹管理。7.负责本辖区内区域性股权市场风险防范处置工作；落实商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的地方金融风险属地防范和处置责任。8.组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。9.统筹推进全市金融改革发展工作，协调、推进建设面向东盟的金融开放门户核心区工作、综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交流，深化金融开放合作。10.会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。11.指导县（区）人民政府、开发区管委会落实属地金融风险防范处置责任，指导县（区）、开发区开展综合性金融改革和创新试点。12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作任务

全市金融业发展取得了良好成效，但仍面临金融业稳增长承压明显、金融创新承载主体和有效需求不足、金融高端人才缺乏、金融风险防控压力增大等问题。当前，随着东盟十国以及中日韩等15个国家正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），中国与东盟的经济关系将进一步加深，市场开放程度将进一步扩大，南宁在面向东盟双循环中的区位优势将更加凸显。2021年，我们将谋划金融业“十四五”与落实各项重大金融开放平台有机衔接，在更高起点推动金融业向更高水平发展。

（一）继续提升金融服务实体经济能力。落实落细各项稳金融工作举措，强化财政金融联动，加强政金企融资对接服务，加快建设绿色金融综合服务平台和政府性融资担保体系。大力推动企业上市（挂牌），用好企业债券“直通车”政策，提升直接融资水平。加强政府性融资担保体系建设。

（二）纵深推进金融开放门户核心区建设。深入推进保险创新综合试验区和绿色金融改革创新示范区建设，推动金融创新、跨境保险创新等联合实验室更多创新项目落地，加快区域性离岸金融中心等三大中心、金融后台服务等四大基地和中国-东盟区域股权中心等五大平台的建设，加大面向东盟的跨境金融创新力度。

（三）全力以赴加大金融招商力度。坚持“引机构、引商、引才、引智、引制”，加快推动浙商银行、财达证券、光大永明保险等分支机构落地，加快推动中国—东盟金融合作学院五象校区、中国—东盟黄金产业园等重点项目和重大平台落地。做好“三企入桂”相关工作。

（四）持续改善金融生态环境。推进农村金融改革不断升级，更好满足乡村振兴的金融需求。加大金融人才“引、育、用”力度。强化对“7+4”地方金融企业的监管。用好地方金融监管风险监测预警平台。开展“南宁市民金融素养提升工程”。持续防范化解非法集资、金融机构风险，做好信访维稳，牢牢守住不发生系统性区域性金融风险底线。

（五）坚持不懈抓好党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，严格落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设“两个责任”，深入开展“五新”模范机关创建，落实意识形态工作责任。坚持党管人才，有计划、多渠道培养金融人才。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市金融工作办公室为正处级行政单位，机关内设：综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科、金融稳定科、改革发展科等6个科室，拨款方式为市财政全额拨款。

2. 所属单位

设下属二层单位为市服务办，为市财政全额拨款的参公事业单位。该二层单位未设立独立账户，各项工作由市金融办统一管理。

（二）部门预算单位构成

1．069001（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

核定机关行政编制27人，机关后勤控制数2人；参公事业编制15人，参公后勤控制数1人。

（二）人员构成

编制内现有人数（2020年12月在册人数）35人，分别是：机关行政编制22人，行政后勤2人；参公事业编制10人，参公后勤1人。退休人员3人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入预算3914.6万元。

公共财政预算拨款3737.63万元。其中：经费拨款3737.63万元。

本部门无纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金；

本部门无政府性基金拨款；

本部门无纳入财政专户管理的收入安排的资金；

本部门无未纳入财政专户管理的收入安排的资金；

本部门上年结转收入176.97万元。

（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出预算3914.6万元，基本支出651.79万元，占支出总预算的16.65%；项目支出3085.84万元，占支出总预算的78.83%；上年结转支出176.97万元，占支出总预算的4.52%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

(1)一般公共服务支出（类）1128.73万元；

(2)社会保障和就业支出（类）96.45万元；

(3)卫生健康支出（类）65.86万元；

(4)金融支出（类）2576.49万元；

(5)住房保障支出（类）47.07万元。

2、按经济分类科目划分：

基本支出651.79万元，其中：

(1)工资福利支出预算537.92万元；

(2)商品和服务支出预算110.18万元；

(3)对个人和家庭的补助支出预算3.69万元。

专项支出预算3085.84万元，其中：

(1)工资福利支出预算0.27万元；

(2)商品和服务支出预算649.2万元；

(3)其他资本性支出2万元；

(4)对企业补助支出2434.37万元。

3、2021年项目结转下年支出176.97万元。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算3737.63万元，比2020年预算4039.31万元减少301.68万元，同比减少7.47%。收入减少的主要原因：按要求压减年度预算。2021年一般公共预算支出预算3737.63万元，比2020年预算4039.31万元减少301.68万元，同比减少7.47%。支出减少的主要原因：按要求压减年度预算。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算3914.6万元，其中：一般公共预算收入预算3737.63万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算3914.6万元，其中：一般公共预算支出预算3737.63万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1093.87万元，主要用于：保障单位正常运转支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为96.46万元，主要用于：单位职工基本养老保险费和职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为65.86万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

（4）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）预算数为2434.37万元，主要用于：南宁市金融发展产业专项资金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为47.07万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.5万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元，与2020年持平”。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算1.5万元，与2020年持平，

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算110.18万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算增加10.89万元，增长10.97%，增长的原因主要是：人员增加，基数标准提高。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算154.01万元，同比增加26.26万元，增长20.56%，增加的原因主要是：增加宣传工作的政府采购。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算154.01万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目6个，涉及金额154.01万元，其中：小额贷款公司现场检查项目预算金额30万元，主要购买小额贷款公司现场检查服务；印刷费1.71万元，主要购买印刷服务；处非工作经费60万元；自贸区和金融开放门户工作经费1.5万元，主要购买印刷服务；南宁市金融行业服务1万元，主要购买印刷服务；宣传经费59.8万元，主要用于购买媒体宣传服务。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产124.36万元，其中：通用设备104.6万元；家具、用具19.76万元。本部共有车辆0辆；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目12个，涉及金额3085.84万元，其中：一般公共预算支出3085.84万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

部门整体支出绩效目标

2021年纳入整体绩效目标管理的单位1个，涉及金额3737.63万元,经费来源均为一般公共预算拨款。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表.pdf（参照批复的预算01表）