第三部分：中国共产党南宁市委员会金融委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入7541.16万元，其中本年收入7535.94万元，较2023年度决算数20518.68万元，减少12977.52万元，下降63.25%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5941.94万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数20513.46万元，减少14571.52万元，下降71.03%，主要原因：主要由于金融支出减少，包括“桂惠贷”财政贴息专项资金、2021年保险创新综合示范区建设考评奖补资金、南宁市金融产业发展专项资金等多项资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1594.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加1594.00万元，主要原因：2023年无政府性基金预算财政拨款支出，2024年政府性基金用于支付南宁市2023年三、四季度桂惠贷财政贴息资金市本级部分资金（第二批），故2024年度政府性基金预算拨款增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本年度及上年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度及上年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度及上年度无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度及上年度无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度及上年度无附属单位上缴款项。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.15万元，减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是：2024年度无新增其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度及上年度无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余5.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数5.07万元，增加0.15万元，增长2.96%，主要原因是：部分项目本年度未执行完毕，转下一年执行。

（二）本部门2024年度总支出7541.16万元，其中本年支出7535.94万元，较2023年度决算数20518.68万元，减少12977.52万元，下降63.25%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1012.92万元，主要用于：支出办内人员工资、公用经费等基本支出、自贸区和金融开放门户工作经费、聘请第三方工作经费、处非工作经费等项目支出。较2023年度决算数719.14万元，增加293.78万元，增长40.85%，主要原因是：因工作需要，聘请第三方工作经费增加。

2.教育支出（205类）0万元，主要用于：补助支出。较2023年度决算数57.72万元，减少57.72万元，下降100%，主要原因是：2024年未用于补助支出。

3.社会保障和就业支出（208类）330.58万元，主要用于：行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、人才工作专项经费支出。较2023年度决算数214.38万元，增加116.2万元，增长54.2%，主要原因是：人才专项工作经费增加。

4.卫生健康支出（210类）62.97万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数61.17万元，增加1.8万元，增长2.94%，主要原因是：社保基数调整。

5.城乡社区支出（212类）1594.0万元，主要用于：支付南宁市2023年三、四季度桂惠贷财政贴息资金市本级部分资金（第二批）。较2023年度决算数31.25万元，增加1562.75万元，增长5000.8%，主要原因是：使用政府性基金用于支出南宁市2023年三、四季度桂惠贷财政贴息资金市本级部分资金（第二批）1594万元。

6.金融支出（217类）4476.01万元，主要用于：“桂惠贷”财政贴息专项资金、地方法人机构奖补资金、高层次金融人才补助资金、2023年直接融资奖补资金、2021年保险创新综合示范区建设考评奖补资金。较2023年度决算数19382.20万元，减少14906.19万元，下降76.91%，主要原因是：“桂惠贷”财政贴息专项资金、2023年直接融资奖补资金、2021年保险创新综合示范区建设考评奖补资金等项目类支出减少。

7.住房保障支出（221类）59.46万元，主要用于：住房公积金。较2023年度决算数47.60万元，增加11.86万元，增长24.92%，主要原因是：社保基数调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度及上年度无结余分配。

年末结转和结余5.22万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数5.22万元，增加0.00万元，主要原因是部分项目2023年度未执行完毕，转2024年执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党南宁市委员会金融委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5942.39万元，较2023年度决算数减少14571.53万元，下降71.03%，其中：基本支出794.72万元，项目支出5147.22万元。

中国共产党南宁市委员会金融委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6236.31万元，支出决算为5942.39万元，完成年初预算的95.29%。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子，减少经费使用。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为446.82万元，支出决算为530.65万元，完成年初预算的118.76%。预决算存有差异原因是：因工作量增大，项目类经费增加。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为644.90万元，支出决算为464.94万元，完成年初预算的72.09%。预决算存有差异原因是：聘请第三方工作经费、自贸区和金融开放门户工作经费、处非工作经费等项目类经费减少。

(4)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：自贸区和金融开放门户工作经费由一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)科目调入一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)科目。

(5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初将小孩统筹经费、改革前获得荣誉退休人员支出列入预算，年末按实际支出。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为60.08万元，支出决算为224.78万元，完成年初预算的374.13%。预决算存有差异原因是：人才工作专项经费项目按实际支出，较年初预算多。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度未存在差异。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为66.20万元，支出决算为66.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度未存在差异。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为32.65万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的106.4%。预决算存有差异原因是：社保基数调整。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.48万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的104.34%。预决算存有差异原因是：社保基数调整。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为33.90万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的103.22%。预决算存有差异原因是：社保基数调整。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度无差异。

(13)金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加机关事业单位养老保险经费未列入预算，按实际业务开展进行支出。

(14)金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为648.49万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：“桂惠贷”财政贴息专项资金年初未列入预算，按实际业务开展进行支出。

(15)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)年初预算为3176.43万元，支出决算为3038.82万元，完成年初预算的95.67%。预决算存有差异原因是：地方法人机构奖补资金、高层次金融人才补助资金、2023年直接融资奖补资金、2021年保险创新综合示范区建设考评奖补资金年初列入预算，因工作实际支出安排与支出存在5%以内差异。

(16)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)年初预算为1692.00万元，支出决算为787.63万元，完成年初预算的46.55%。预决算存有差异原因是：南宁市金融产业发展专项资金按实际业务开展进行支出。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为49.65万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的119.76%。预决算存有差异原因是：社保基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党南宁市委员会金融委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出794.72万元，其中：人员经费699.30万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出95.42万元，主要包括：办公费,印刷费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,工会经费,福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出691.43万元，完成年初预算的116.82%。预决算存有差异原因是：社保基数调整。

(2)商品和服务支出95.42万元，完成年初预算的84.43%。预决算存有差异原因是：根据八项规定要求，减少开支。

(3)对个人和家庭的补助7.87万元，完成年初预算的161.93%。预决算存有差异原因是：追加改革前获得荣誉退休人员等方面支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党南宁市委员会金融委员会办公室2024年度政府性基金支出1594.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加1594.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1594.00万元。

中国共产党南宁市委员会金融委员会办公室2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为1594.00万元，完成年初预算的100.00%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1594.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用政府性基金支付南宁市2023年三、四季度桂惠贷财政贴息资金市本级部分资金（第二批），2023年度未用于此项支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党南宁市委员会金融委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党南宁市委员会金融委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的40.00%，比上年决算数0.19万元，增加0.01万元，增长5.26%，主要原因是：本年度按八项规定要求，减少经费开支，未支出超预算数。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无因公出国（境）费支出预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无差异。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无差异。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的40.00%，预决算存有差异原因是：根据八项规定要求，压缩经费开支；比上年决算数0.19万元，增加0.01万元，增长5.26%，主要原因是：按实际工作安排，经费支出小幅度变动。国内公务接待批次2次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为113.02万元,支出决算95.42万元，完成年初预算的84.43%，预决算存有差异原因是：根据八项规定要求，压缩经费开支。比上年决算数93.64万元，增加1.78万元，增长1.90%，主要原因是：按实际工作安排，经费支出小幅度变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额304.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出304.50万元。授予中小企业合同金额251.55万元，占政府采购支出总额的82.61%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1944.05万元，占一般公共预算项目支出总额的25.78%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看：

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评,

12个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题：预算执行进度还要进一步加强。

（2）部分重点项目绩效自评情况

南宁市金融产业发展专项资金项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为91.99分，预算安排1685万元，实际拨付资金787.63万元，完成预算的46.74%，资金来源财政拨款。年度绩效目标为通过“金融产业发展专项资金”项目，金融机构可按照规定申请享受扶持政策，支持金融产业发展，为制定地方金融政策提供数据支持，加快推进区域性国际金融中心建设工作。指标：产出数量达到32家，实际获得补贴和奖励的上市（挂牌）企业数量1家，获得补贴或奖励机构及企业符合申请标准情况100%符合标准，机构奖补工作按计划完成及时率100%符合标准，补贴资金拨付按计划完成率46.74%，专项资金使用控制率46.74%，我市新增（挂牌）上市企业数量1家，金融机构网点覆盖面较上一年度有增长，保险产品创新总类不断丰富，金融业服务对象（如上市企业、新三板挂牌公司）等对金融服务的满意度90%，自评结果优秀，完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对申报材料的审核和相关企业业务经营情况的监督管理。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

涉及一般公共预算支出1944.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门支出经济效益、社会效益以及金融业服务对象满意度有所提高。

2.部门评价情况

部门支出经济效益、社会效益以及金融业服务对象满意度有所提高

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出设定的绩效目标，共对个12项目开展了绩效自评工作，我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

一、“人才工作专项经费”项目自评综述：全年预算数235.40万元，执行数164.90万元，执行率70.05%，自评得分为97.01分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

二、“高层次金融人才补助资金”项目自评综述：全年预算数6.127837万元，执行数6.127837万元，执行率100%，自评得分为100分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

三、“处非工作经费”项目自评综述：全年预算数82.00万元，执行数67.525万元，执行率82.35%，自评得分为98.23分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

四、“自贸区和金融开放门户工作经费”项目自评综述：全年预算数26.44万元，执行数14.3272万元，执行率54.2%，自评得分为92.42分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

五、“党建、纪检监察工作经费”项目自评综述：全年预算数3.00万元，执行数2.78万元，执行率92.55%，自评得分为99.26分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

六、“聘请第三方工作经费”项目自评综述：全年预算数174.49万元，执行数9.85万元，执行率56.47%，自评得分为90.65分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

七、“南宁市金融产业发展专项资金”项目自评综述：全年预算数1685万元，执行数787.63万元，执行率46.74%，自评得分为91.99分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

八、“非在编人员经费”项目自评综述：全年预算数0.36万元，执行数0.34万元，执行率94.99%，自评得分为99.5分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

九、“宣传经费”项目自评综述：全年预算数59.05万元，执行数59.05万元，执行率100%，自评得分为100分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

十、“脱贫攻坚(乡村振兴)工作经费”项目自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.2万元，执行率79.88%，自评得分为97.99分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

十一、“南宁市金融行业服务管理办公室经费”项目自评综述：全年预算数101.40万元，执行数97.17万元，执行率87.56%，自评得分为98.76分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成部门预期设定的绩效目标。

十二、“桂惠贷”财政贴息专项资金”项目自评综述：全年预算数2943.93万元，执行数648.49万元，执行率22.03%，自评得分为73.85分，项目绩效目标总体完成情况一般，完成部门预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是：拨付执行率较低；二是全年预算数不够准确。下一步改进措施：一是，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，定期做好支出预算分析切实提高财政资金使用效益。二是积极对接财政部门，切实提高资金拨付效率，加快拨付进行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

原文盖章版附件：中国共产党南宁市委员会金融委员会办公室2024年度部门决算（盖章公开版本）.pdf