目  录

第一部分：中共南宁市委员会金融委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共南宁市委员会金融委员会办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共南宁市委员会金融委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共南宁市委员会金融委员会办公室概况

一、2023年主要职能

（一）负责起草金融规范性文件，拟订全市地方金融监督管理实施细则并组织实施。

（二）统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促进全市金融与经济良性循环、健康发展。

（三）拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质量发展，积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发展壮大金融业。

（四）拟订全市多层次资本市场培育发展计划和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市，协助驻邕证券监管部门做好辖区上市公司的规范发展工作，承担市人民政府指定的政府引导基金的管理工作。

（五）牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担全市金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻邕金融监管部门和驻邕金融机构的联系、协调、服务工作。

（六）负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方各类交易场所实施监管；负责本辖区内区域性股权市场挂牌、展示的企业的统筹管理。

（七）负责本辖区内区域性股权市场风险防范处置工作；落实商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的地方金融风险属地防范和处置责任。

（八）组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。

（九）统筹推进全市金融改革发展工作，协调、推进建设面向东盟的金融开放门户核心区工作、综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交流，深化金融开放合作。

（十）会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。

（十一）指导县（区）人民政府、开发区管委会落实属地金融风险防范处置责任，指导县（区）、开发区开展综合性金融改革和创新试点。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年南宁市金融工作办公室为正处级单位，办机关内设：综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科、金融稳定科、改革发展科等6个职能科室。下属：南宁市金融行业服务管理办公室1个全额拨款事业参公单位。

第二部分：中共南宁市委员会金融委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南宁市金融工作办公室                                                                                       金额单位：万元

表二 ：收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：南宁市金融工作办公室                                                                                       金额单位：万元

表三 ：支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：南宁市金融工作办公室                                                                                       金额单位：万元

表四 ：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南宁市金融工作办公室                                                                                       金额单位：万元

表五 ：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南宁市金融工作办公室                                                                                       金额单位：万元

表六 ：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南宁市金融工作办公室                                                                                       金额单位：万元

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南宁市金融工作办公室                                                                                       金额单位：万元

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南宁市金融工作办公室                                                                                       金额单位：万元

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南宁市金融工作办公室                                                                                       金额单位：万元

第三部分：中共南宁市委员会金融委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入20518.68万元，其中本年收入20513.62万元，较2022年度决算数28034.28万元，减少7515.60万元，下降26.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入20513.46万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数28028.35万元，减少7514.89万元，下降26.81%，主要原因：减少其他金融发展支出类项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.17万元，减少0.02万元，下降11.76%，主要原因是：无新增其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：未使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余5.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数5.75万元，减少0.68万元，下降11.83%，主要原因是：存在综合治税奖励项目。

（二）本部门2023年度总支出20518.68万元，其中本年支出20513.46万元，较2022年度决算数28034.28万元，减少7515.60万元，下降26.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）719.14万元：主要用于：本办基本支出及项目开支。较2022年度决算数1153.28万元，减少434.14万元，下降37.64%，主要原因是：落实过紧日子，减少人员经费使用。

2.教育支出（205类）57.72万元：主要用于：2022年度市直机关公务员奖励性补贴。较2022年度决算数0.00万元，增加57.72万元，增长100%，主要原因是：2022年度市直机关公务员奖励性补贴剩余部分指标。

3.社会保障和就业支出（208类）214.38万元：主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及职工单位部分养老保险缴费支出。较2022年度决算数224.41万元，减少10.03万元，下降4.47%，主要原因是：社保基数调整。

4.卫生健康支出（210类）61.17万元：主要用于：职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。较2022年度决算数65.52万元，减少4.35万元，下降6.64%，主要原因是：基数调整。

5.城乡社区支出（212类）31.25万元：主要用于：2022年度市直机关公务员奖励性补贴。较2022年度决算数0.00万元，增加31.25万元，增长100%，主要原因是：预发2022年度市直机关公务员奖励性补贴。

6.金融支出（217类）19382.2万元：主要用于：南宁市金融产业发展专项资金的奖励。较2022年度决算数26531.74万元，减少7149.54万元，下降26.95%，主要原因是：南宁市金融产业发展专项资金压减支出。

7.住房保障支出（221类）47.6万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数54.26万元，减少6.66万元，下降12.27%，主要原因是：财政关账未拨付。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余5.22万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数5.07万元，增加0.15万元，增长2.96%，主要原因是存在综合治税奖励等经费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共南宁市委员会金融委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出20513.46万元，较2022年度决算数28028.35万元，减少7514.89万元，下降26.81%。其中：基本支出784.58万元，项目支出19728.88万元。

中共南宁市委员会金融委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3098.12万元，支出决算为20513.46万元，完成年初预算的662.13%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为1014.07万元，支出决算为719.14万元，完成年初预算的70.92%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子，减少经费使用。详细请看下表：

(2)教育支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为57.72万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2022年度市直机关公务员奖励性补贴剩余部分指标。详细请看下表：

(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为102.92万元，支出决算为214.38万元，完成年初预算的208.3%。预决算存有差异原因是：人才工作专项经费增加。详细请看下表：

(4)卫生健康支出(类)年初预算为61.17万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

(5)城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：预发2022年度市直机关公务员奖励性补贴。详细请看下表：

(6)金融支出(类)年初预算为1869.92万元，支出决算为19382.2万元，完成年初预算的1036.53%。预决算存有差异原因是：增加2021年度保险创新综合示范区考评奖补资金、“桂惠贷”财政贴息专项资金的支出。详细请看下表：

(7)住房保障支出(类)年初预算为50.04万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的95.12%。预决算存有差异原因是：财政关账未拨付。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共南宁市委员会金融委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出784.58万元，其中：人员经费支出690.95万元，主要包括：基本工资134.28万元，津贴补贴169.26万元，奖金171.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.72万元，职业年金缴费32.94万元，职工基本医疗保险缴费26.69万元，公务员医疗补助缴费34.14万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金47.6万元，其他工资福利支出1.72万元，退休费4.86万元，公用经费支出93.64万元，办公费6.82万元，印刷费1.24万元，邮电费7.67万元，差旅费17.4万元，维修（护）费1.49万元，会议费0.19万元，公务接待费0.19万元，工会经费8.34万元，福利费2.87万元，其他交通费用30.97万元，其他商品和服务支出16.47万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出686.08万元，完成年初预算的119.08%。预决算存有差异原因是：部分机动经费没有使用

(2)商品和服务支出93.64万元，完成年初预算的83.2%。预决算存有差异原因是：本年福利支出等减少

(3)对个人和家庭的补助4.86万元，完成年初预算的149.08%。预决算存有差异原因是：退休人员费用支出

(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无年初预算

(5)对企业补助0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无年初预算

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中共南宁市委员会金融委员会办公室2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中共南宁市委员会金融委员会办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中共南宁市委员会金融委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中共南宁市委员会金融委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.37万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的14.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.19万元，增长100%，主要原因是：公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无因公出国（境）

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车购置。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.37万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的14.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.19万元，增长100%，主要原因是：2023年有公务接待支出。国内公务接待批次2.00次，人次12.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出93.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少18.91万元，比上年决算数104.22万元，减少10.58万元，下降10.15%。主要原因是：落实过紧日子。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额274.41万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出271.23万元。授予中小企业合同金额138.23万元，占政府采购支出总额的50.37%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占授予中小企业合同金额的2.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度19个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评

10个项目评为一等，占项目总数比例52.63%。自评发现的主要问题：预算执行进度还要进一步加强。下一步改进措施：加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

南宁市金融产业发展专项资金项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为94.31分，预算安排1620万元，实际拨付资金1163.5万元，完成预算的71.82%，资金来源财政拨款。年度绩效目标为通过“金融产业发展专项资金”项目，金融机构可按照规定申请享受扶持政策，支持金融产业发展，为制定地方金融政策提供数据支持，加快推进区域性国际金融中心建设工作。指标：产出数量达到32家，实际获得补贴和奖励的上市（挂牌）企业数量1家，获得补贴或奖励机构及企业符合申请标准情况100%符合标准，机构奖补工作按计划完成及时率100%符合标准，补贴资金拨付按计划完成率71.82%，专项资金使用控制率71.82%，我市企业使用融资工具奖励6家，金融机构网点覆盖面较上一年度有增长，保险产品创新总类不断丰富，金融业服务对象（如上市企业、新三板挂牌公司）等对金融服务的满意度95%，自评结果优秀，完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对申报材料的审核和相关企业业务经营情况的监督管理。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

涉及一般公共预算支出4096.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门支出经济效益、社会效益以及金融业服务对象满意度有所提高。

2.部门评价情况

部门支出经济效益、社会效益以及金融业服务对象满意度有所提高

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。