注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市金融工作办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入28034.28万元，其中本年收入28028.53万元，较2021年度决算数20470.03万元，增加7564.25万元，增长36.95%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入28028.35万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数20461.76万元，增加7566.59万元，增长36.98%，主要原因是增加其他金融发展支出类项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入0.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数5.15万元，减少4.98万元，下降96.70%，主要原因是无新增其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余5.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数3.12万元增加2.63万元，增长84.29%，主要原因是存在综合治税奖励项目。

（二）本部门2022年度总支出28034.28万元，其中本年支出28029.22万元，较2021年度决算数20470.03万元增加7564.25万元，增长36.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1153.28万元，主要用于本办基本支出及项目开支，较2021年决算数1728.06万元减少574.78万元，下降33.26%，主要原因是落实过紧日子，减少人员经费使用。

2.社会保障和就业支出（类）224.41万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及职工单位部分养老保险缴费支出，较2021年决算数212.06万元增加12.35万元，增长5.82%，主要原因是社保基数提高。

3.卫生健康支出（类）65.52万元，主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。，较2021年决算数55.29万元增加10.23万元，增长18.50%，主要原因是基数提高。

4.金融支出（类）26531.74万元，主要用于南宁市金融产业发展专项资金的奖励，较2021年决算数18419.17万元增加8112.57万元，增长44.04%，主要原因是增加“桂惠贷”财政贴息专项资金等项目。

5.住房保障支出（类）54.26万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2021年决算数47.07万元增加7.19万元，增长15.28%，主要原因是：住房公积金基数提高。

6.结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%.

7.年末结转和结余5.07万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2021年决算5.75万元减少0.68万元，下降11.83%，主要原因是综合治税奖励等经费减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市金融工作办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出28028.35万元，较2021年度决算数20461.76万元，增加7566.59万元，增长36.98%。其中：基本支出793.06万元，项目支出27235.30万元。

南宁市金融工作办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3813.31万元，支出决算为28028.35万元，完成年初预算的735.01%。

(一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为497.15万元，支出决算为564.14万元，完成年初预算的113.47%。主要用于本办基本支出及项目支出，产生差异原因是人员工资基数增加。

(二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为651.47万元，支出决算为560.91万元，完成年初预算的86.10%。主要用于服务办、自贸区和金融开放门户工作经费等项目，形成预决算差异的原因是服务办、自贸区和金融开放门户工作经费及聘请第三方经费支出减少。

(三)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为27.37万元，未纳入年初预算。主要用于下达2019年度设区市产业大招商和实际利用外资（商务口径）绩效考核奖励资金通知等项目，形成预决算差异的原因是新增加关于下达2019年度设区市产业大招商和实际利用外资（商务口径）绩效考核奖励资金的通知项目。

(四)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为114.10万元，未纳入年初预算。主要用于人才工作等项目，形成预决算差异的原因是新增加人才工作专项经费。

(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出等项目，未形成预决算差异。

(六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为72.35万元，支出决算为72.12万元，完成年初预算的99.68%。主要用于职工单位部分养老保险缴费支出等项目，形成预决算差异的原因是在职人数变动。

(七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为35.77 万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的100%。主要用于职工单位部分职业年金缴费支出等项目，未形成预决算差异。

(八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.94万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的100%。主要用于职工单位部分医疗（款）行政单位医疗支出等项目，未形成预决算差异。

(九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为36.22万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的100%。主要用于职工单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出等项目，未形成预决算差异。

(十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。主要用于其他行政事业单位医疗支出等项目，未形成预决算差异。

(十一)金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20557.01万元，未纳入年初预算。主要用于“桂惠贷”财政贴息等项目，形成预决算差异的原因是增加“桂惠贷”财政贴息专项资金。

(十二)金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4937.42万元，未纳入年初预算。主要用于自治区金融资金支出及南宁市金融产业发展专项等项目，形成预决算差异的原因是新增自治区金融资金支出及南宁市金融产业发展专项资金部分资金支出。

(十三)金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）年初预算为2434.37万元，支出决算为1037.31万元，完成年初预算的42.61%。主要用于南宁市金融产业发展专项等项目，形成预决算差异的原因是南宁市金融产业发展专项资金压减支出。

(十四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为54.26万元，支出决算为54.26万元，完成年初预算的100%。主要用于职工单位部分住房公积金支出等项目，未形成预决算差异。

一般公共预算支出和决算差异情况表（项级科目）

单位：万元

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出793.06万元，其中：人员经费支出688.84万元，公用经费支出104.22万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出686.41万元，完成年初预算的112.49%，形成预决算差异原因是部分机动经费没有使用。

其中：基本工资146.20万元，津贴补贴147.94万元，奖金154.06万元，职业年金缴费35.77万元，公务员医疗补助缴费36.22万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金54.26万元，其他工资福利支出111.29万元。

(二)商品和服务支出104.22万元，完成年初预算的90.72%，形成预决算差异原因是本年福利支出等减少。

其中：办公费21.57万元，印刷费1.71万元，邮电费7.40万元，差旅费9.78万元，维修（护）费1.49万元，会议费0.46万元，培训费0.50万元，工会经费9.04万元，福利费2.86万元，其他交通费用32.90万元，其他商品和服务支出16.53万元。

(三)对个人和家庭的补助2.42万元，完成年初预算的100%，未形成预决算差异。

其中：退休费2.42万元。

(四)债务利息及费用支出0.00万元，无年初预算。

(五)资本性支出0.00万元，无年初预算。

(六)其他支出0.00万元，无年初预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市金融工作办公室2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市金融工作办公室2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，无年初预算。

南宁市金融工作办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市金融工作办公室2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市金融工作办公室2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，无年初预算。    

南宁市金融工作办公室没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，年初预算为1.5万元，完成年初预算的0%，比2021年减少0.57万元，下降100.00%，主要原因是无接待支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，无年初预算，比2021年增加0.00万元，增长0%，原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无年初预算，比2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置，购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出0.00万元，无年初预算，比2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车。2022年，南宁市金融工作办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，年初预算为1.5万元，完成年初预算的0%， 比2021年减少0.57万元，下降100.00%，主要原因是无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出104.22万元,比年初预算数减少10.66万元，降低9.28%。主要原因是其他交通费减少。比2021年决算数减少42.99万元，下降29.20%。主要原因是其他商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额313.93万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出306.46万元。授予中小企业合同金额172.63万元，占政府采购支出总额的54.99%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度12个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金  27236.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题：一是合理安排支出，预算执行进度还要进一步加强；二是年中项目追加调整金额较大，影响项目预算追加率。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益；三是重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

（2）部分重点项目绩效自评情况

南宁市金融产业发展专项资金项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为94.1分，预算安排2434.37万元，实际拨付资金2014.40万元，完成预算的82.75%，主要由于资金来源财政拨款、南宁市金融产业发展专项资金被压减支出。年度绩效目标为通过“金融产业发展专项资金”项目，金融机构可按照规定申请享受扶持政策，支持金融产业发展，为制定地方金融政策提供数据支持，加快推进区域性国际金融中心建设工作。指标：产出数量达到33家，实际获得补贴和奖励的上市（挂牌）企业数量4家，获得补贴或奖励机构及企业符合申请标准情况100%符合标准，机构奖补工作按计划完成及时率100%符合标准，补贴资金拨付按计划完成率82.74%，专项资金使用控制率82.74%，我市企业通过发行各类债券融资数量8只，金融机构网点覆盖面较上一年度有增长，保险产品创新总类不断丰富，金融业服务对象（如上市企业、新三板挂牌公司）等对金融服务的满意度95%，自评结果优秀，完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：2022年金融产业专项发展资金总额2014.40万元，奖补金融机构和企业数为33家，部分单位奖励资金较少，激励作用有限。下一步改进措施：建立健全专项资金奖补审核和协调机制，为申报单位提供服务与支持；强化对申报材料的审核和相关企业业务经营情况的监督管理，以有利于我市金融业的健康持续发展；加强效益评价体系，定期对专项资金的绩效进行评价，为市政府调整和完善政策提供重要参考依据。

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2022年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。