2018年度部门决算

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第一部分：南宁市金融工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市金融工作办公室2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市金融工作办公室概况

一、主要职能

（一）负责起草金融规范性文件，拟订全市地方金融监督管理实施细则并组织实施。

（二）统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促进全市金融与经济良性循环、健康发展。

（三）拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质量发展，积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发展壮大金融业。

（四）拟订全市多层次资本市场培育发展计划和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市，协助驻邕证券监管部门做好辖区上市公司的规范发展工作，承担市人民政府指定的政府引导基金的管理工作。

（五）牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担全市金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻邕金融监管部门和驻邕金融机构的联系、协调、服务工作。

（六）负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方各类交易场所实施监管；负责本辖区内区域性股权市场挂牌、展示的企业的统筹管理。

（七）负责本辖区内区域性股权市场风险防范处置工作；落实商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的地方金融风险属地防范和处置责任。

（八）组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。

（九）统筹推进全市金融改革发展工作，协调、推进建设面向东盟的金融开放门户核心区工作、综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交流，深化金融开放合作。

（十）会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。

（十一）指导县（区）人民政府、开发区管委会落实属地金融风险防范处置责任，指导县（区）、开发区开展综合性金融改革和创新试点。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

南宁市金融工作办公室（以下简称“市金融办”）为正处级单位，办机关内设：综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科、改革发展科等5个职能科室。下属：南宁市金融行业服务管理办公室1个全额拨款事业参公单位。

第二部分：市金融办2018年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：南宁市本级2018年度部门决算公开附表。

第三部分：市金融办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4,910.01万元，其中本年收入4,910.01万元,较2017年度决算数减少1588.55万元，下降24.44%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入4,909.75万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1588.81万元，下降24.45%，主要原因是南宁市金融发展专项资金财政压减年初预算。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入0.26万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余0.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年度决算数持平，原因为上年结转。

（二）本部门2018年度总支出4,909.75万元，其中本年支出4,909.75万元,较2017年度决算数减少1588.81万元，下降24.45%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）1124.93万元：主要用于本办基本支出及项目开支。较2017年度决算数增加349.79万元，增加45.13%，主要原因是：人员经费标准提高，增加金融服务平台及非法集资举报奖励项目。

2．社会保障和就业（类）54.67万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及职工单位部分养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加5.02万元，增长10.11%，主要原因是社保基数提高，在职人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）35.32万元：主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。较2017年度决算数增加12.38万元，增长53.97%，主要原因是基数提高，人员增加。

4.金融支出（类）3662.97万元：主要用于南宁市金融产业发展专项资金的奖励。较2017年度决算数减少1919.26万元，减少34.38%，主要原因是南宁市金融发展专项资金财政压减年初预算。

5．住房保障支出（类）31.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.55万元，增长8.7%，住房公积金基数提高，在职人员增加。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余0.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.26万元，增长100%，主要原因是2017年党员活动经费结转。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

市金融办2018年度一般公共预算支出4,909.75万元，较2017年度决算数减少1588.81万元，下降24.45%。其中：基本支出456.65万元，项目支出4453.1万元。

市金融办2018年度一般公共预算支出年初预算为4105.09万元，支出决算为4909.75万元，完成年初预算的119.60%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1001.22万元，支出决算为1124.93万元，完成年初预算的110.05%。主要用于本办基本支出及项目支出，产生差异原因是人员经费增加及增加2018年南宁市创新创业人才项目投融资路演大赛工作经费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为53.23万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算的102.71%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及职工单位部分养老保险缴费支出。产生差异的原因是新增离退休生活补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为45.54万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的77.36%。主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。产生差异的原因公务员医疗补助实际支出减少。

（四）金融支出（类）年初预算为2973.16万元，支出决算为3662.97万元，完成年初预算的123.2%。主要用于南宁市金融产业发展专项资金支出，产生差异的原因增加2018年度撬动资本市场资源服务实体经济发展奖补资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算为31.94万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的99.75%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。产生差异主要原因是人员增减调整。

支出预算和决算差异情况表（项级科目）

单位：万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出456.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出360.69万元，完成年初预算的101.56%（其中：基本工资108.33万元，津贴补贴113.87万元，奖金129.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.85万元，职工基本医疗保险缴费4.56万元，住房公积金0.97万元，其他工资福利支出1.46万元）。产生差异的原因主要是人员增加，各项工资福利费用增加。

（二）商品和服务支出95.2万元，完成年初预算的101.06%。。（其中：办公费9.19万元，印刷费2.14万元，邮电费8.29万元，差旅费14.64万元，维修（护）费1.2万元，会议费1.13万元，培训费0.08万元，公务接待费0.12万元，工会经费5.32万元，福利费4.36万元，公务用车运行维护费2.47万元，其他交通费用30.23万元，其他商品和服务支出16.03万元）。产生差异的原因主要是人员增加，经费支出相应增加。

（三）对个人和家庭的补助0.76万元，完成年初预算的100%（其中：奖励金0.04万元，其他对个人和家庭的补助支出0.72万元）。与年初预算持平。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市金融工作办公室2018年度政府性基金支出0万元，与2017年持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.47万元；公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排   办机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.47万元。主要用于应急、机要通信等。2018年，南宁市金融工作办公室、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.47万元，平均每辆2.47万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，国内公务接待批次2次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

2018年度“三公”经费支出年初预算为3.97万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的65.23%。其中：因公出国（境）费决算数0万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行费决算数2.47万元，与年初预算数持平；公务接待费决算数0.12万元，年初预算数1.5万元，完成年初预算数的8%。

2018年度“三公”经费支出决算数2.59万元，较2017年度决算数减少0.09万元，减少3.36%。其中：因公出国（境）费决算数0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费决算数2.47万元，与上年持平；公务接待费决算数0.21万元，较2017年度决算数减少0.09万元，减少42.85%，原因是接待减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出95.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加1万元，增长1.06 %。主要原因是：人员增加，比2017年增加18.36万元，增长23.89%。主要原因是：人员增加及经费标准相应提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额27.35万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.24万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额27.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金2943.96万元，自评覆盖率达到100%。

组织对南宁市金融产业发展专项资金项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2943.96万元。从评价情况来看，我市相关资金扶持奖励政策的实施，对地方金融业及相关企业的发展起到了应有的积极作用。该项目绩效目标完成情况较好。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，南宁市金融产业发展专项资金项目自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：2018年金融产业专项发展资金总额2943.96万元，奖补金融机构和企业数为60家，部分单位奖励资金较少，激励作用有限。下一步改进措施：⑴持续加大我市金融业发展扶持奖励工作力度，确保扶持奖励政策的延续性和稳定性，对加快我市金融业健康、有序发展具有重要意义。⑵建立健全专项资金奖补审核和协调机制，为申报单位提供服务与支持；强化对申报材料的审核和相关企业业务经营情况的监督管理，以有利于我市金融业的健康持续发展；加强效益评价体系，定期对专项资金的绩效进行评价，为市政府调整和完善政策提供重要参考依据。附：《项目支出绩效自评表》。

附件

项目支出绩效自评表

（2018年度）

填报单位：南宁市金融工作办公室         填报人：苏玉娜         联系电话：5581638

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市本级2018年度部门决算公开附表