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南宁市金融工作办公室2016年部门决算

发布日期:2017-10-11
 

   

第一部分:南宁市金融工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市金融工作办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市金融工作办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市金融工作办公室(以下简称南宁市金融办)概况

一、主要职能

(一)研究金融改革和发展的重大问题,提出改善金融发展环境的政策建议。

(二)承担与国务院、自治区政府金融管理部门、驻邕金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作;配合协调和推进地方人民政府与金融机构的战略合作,建立全市金融工作沟通协调机制。

(三)协调、指导推进农村金融改革发展,建立健全农村金融体系。

(四)组织实施人民政府对地方金融机构的管理;为南宁市金融业发展提供服务与支持。

(五)负责小额贷款公司和融资性担保公司的申报审核;对地方小额贷款公司和融资性担保机构的业务经营情况进行监督管理;指导县、区人民政府对辖区小额贷款公司和融资性担保业务进行监管和风险处置。

(六)会同有关部门组织推进多层次资本市场试点工作;指导、协调企业改制上市和挂牌工作;培育发展保险市场,推动保险业务发展;承担市创业投资引导基金等市政府引导的投资基金管理的相关具体工作。

(七)推动沿边金融综合改革试验区和区域性国际金融中心建设工作;配合国家、自治区金融管理部门促进北部湾经济区的金融合作与协调发展;协助做好政府投融资工作。

(八)组织、协助并配合有关部门整顿与规范金融秩序,建立金融稳定协调和应急处置机制,防范、化解和处置金融风险,查处、打击非法金融机构和非法金融业务;配合有关部门推进社会信用体系建设。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市金融办为正处级单位,办机关内设:综合科、小贷担保监管科、金融发展科、资本市场科、银行保险科等5个职能科室。下属:南宁市金融行业服务管理办公室1个全额拨款事业参公单位。

第二部分:南宁市金融办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 6655.36

一、一般公共服务支出

 1435.14

二、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

 16.86

三、事业单位经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 19.14

四、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 88.5

 

 

十六、金融支出

 5079.34

 

 

十九、住房保障支出

 16.38

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

6655.36

本年支出合计

 6655.36

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

0.45 

年末结转与结余

 0.45

 

 

 

 

收入总计

6655.81

支出总计

 6655.81

         

                                  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 


第三部分:南宁市金融办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6655.81万元

1.财政拨款收入6655.36万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计6655.81万元。包括:

1.一般公共服务(类)1435.14万元:主要用于工资福利,公共经费等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出19.14万元:主要用于医疗保险,生育保险方面的支出。

3. 资源勘探信息等支出88.5万元:主要用于小贷信息网络平台建设等支出。

4.社会保障和就业(类)16.86万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)16.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.金融支出5079.34万元:主要用于南宁市金融发展专项资金的支出。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余0.45万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市金融办2016 年度一般公共预算支出6655.36万元,其中:基本支出374.41万元,项目支出6280.95万元。

其本支出:

201一般公共服务(类)322.03万元;
208
社会保障和就业(类)16.86万元;

201医疗卫生与计划生育支出(类)19.14万元;

221住房保障支出(类)16.38万元。
项目支出:

201一般公共服务(类)1113.11万元;

215资源勘探信息等支出(类)88.5万元;

217金融支出 (类)5079.34万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市金融办2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6655.36万元。

其中:人员经费337.01万元,主要包括:基本工资176.88万元、津贴补贴31.02万元、奖金68.6万元、社会保障缴费23.49万元、其他工资福利支出3.78万元、退休费16.86万元、住房公积金16.38万元;

公用经费6318.35万元,主要包括:办公费29.21万元、印刷费3.16万元、邮电费15.64万元、差旅费20.68万元、维护费6.47万元、会议费8.49万元、培训费14.45万元、公务接待费0.1万元、劳务费21.97万元、委托业务费43.89万元、工会经费4.58万元、福利费4.49万元、公务用车运行维护费2.69万元、因公出国(境)费用0.61万元、其他交通费用8.7万元、其他商品和服务支出5438.15万元、办公设备购置10.83万元,对企事业单位的补贴684.24万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.61万元;公务用车购置及运行费支出决算2.69万元;公务接待费支出决算0.1万元。

三公经费2016年度决算数3.4万元,比年初预算数减少11.11万元,减少76.57%,主要原因是公务用车购置及运行费支出决算数比年初预算数减少9.71万元;公务接待费支出决算数比年初预算数减少1.4万元。

三公经费2016年度决算数3.4万元,比上年决算数减少9.84万元,减少74.32%,主要原国是因公出国(境)费支出决算数比上年决算数多0.61万元,公务用车购置及运行费支出决算数比上年决算数减少9.92万元;公务接待费支出决算数比上年决算数减少0.53万元。

2016年支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.61万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组 1个,累计1人次。开支内容为赴香港参加第九届亚洲金融论坛(AFF

(二)公务用车购置及运行费支出2.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本办工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年市金融办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.69万元,平均每辆2.69万元。

(三)公务接待费支出0.1万元,国内公务接待批次1次,人次11 人,开支内容为:接待2016两会客商。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出55.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加10.41万元,增长23.14 %。主要原因是:人员增加及公共经费标准提高。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额10.83万元,其中:政府采购货物支出10.83万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额10.83万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,主要是应急及公务车使用。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5079.34万元,占年初预算的76.31%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

金融产业发展资金的运用,在一定程度上促进了南宁市金融业发展,取得较好的经济和社会效益。金融产业发展资金设立目标明确,形成并执行了资金运用及管理的成套制度,投放评价标准明确,资金投放对象的选择符合程序,资金数量得到保证并及时按程序发放,资金投放效果总体较好,对南宁市金融企业的发展、金融行业及结构的发展起到了一定的促进作用,支持三农及中小微企业发展方面成效较为明显,尤其是对新设金融机构一级分支机构、促进企业上市方面具有明显成效。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入南宁市财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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